山西銀行股份有限公司擬開展財政專戶業(yè)務電子化項目采購，擬采用單一來源方式進行采購，公示信息如下：

　　一、基本信息

　　項目名稱：山西銀行財政專戶業(yè)務電子化項目

　　項目基本情況：2025年5月12日，接山西省財政廳《山西省財政廳關(guān)于全面推進財政專戶業(yè)務電子化有關(guān)事項的通知》（晉財庫〔2025〕20號），文件中明確要求各財政專戶代理銀行根據(jù)《財政部關(guān)于進一步加強財政總會計核損管理有關(guān)事項的通知》（財庫〔2024〕23號《財政部關(guān)于深入推進地方預算管理一體化建設的通知》（財庫〔2024〕28號）等要求，為進一步提高財政專戶資金安全和效率，我行需按省財政廳要求完成財政專戶業(yè)務電子化工作。

　　服務內(nèi)容：(一)財政專戶資金收付電子化

　　各級財政部門各項財政專戶管理資金收付業(yè)務(不包括非稅收入收繳系統(tǒng)資金業(yè)務)納入電子化范圍。即通過財政預算管理一體化系統(tǒng)辦理教育收費、非稅收入、社?；鸬雀黜椮斦艄芾碣Y金全部收入和撥付業(yè)務，包括資金申請、審批、簽章、撥付及回單查收，我行需配合財政完成撥付業(yè)務。

　　(二)財政專戶資金對賬電子化

　　各級財政部門與財政專戶代理銀行(以下簡稱各代理銀行)各類對賬單納入電子化范圍，包括財政專戶資金余額電子對賬及明細查詢、電子對賬憑證流轉(zhuǎn)、電子簽章及存儲。電子對賬分為預對賬(按日交易明細及余額查詢)和月度對賬(財政專戶余額及交易明細對賬)，各代理銀行電子對賬憑證應加蓋“電子對賬專用章”。其中，月度專戶余額對賬經(jīng)同級財政部門確認并電子簽章后返回相應代理銀行;月度交易明細對賬經(jīng)各代理銀行確認并電子簽章后發(fā)送至同級財政部門留存。

　　推薦供應商及理由：北京中科江南信息技術(shù)股份有限公司

　　我行國庫集中支付系統(tǒng)是由北京中科江南信息技術(shù)股份有限公司公司承建，自系統(tǒng)建設以來，一直承接國庫集中支付系統(tǒng)的開發(fā)和運維工作，熟悉我行業(yè)務和系統(tǒng)架構(gòu)。本次實施需在原系統(tǒng)基礎上進行改造，為保障系統(tǒng)建設的架構(gòu)一致性和穩(wěn)定性，擬推薦其承擔本次系統(tǒng)改造工作。

　　二、公示時間：2025年7月8日-2025年7月12日

　　在公示期內(nèi)如有供應商存在疑義，歡迎垂詢，請說明理由并提供相關(guān)佐證材料，逾期不予受理。

　　聯(lián)系人：薛先生 18634889071

　　     程先生 0351-2328665