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山西銀行“晉晟理財(cái)”理財(cái)產(chǎn)品凈值公布如下:
開(kāi)放式公募理財(cái)產(chǎn)品 |
|||
產(chǎn)品代碼 |
產(chǎn)品名稱 |
日期 |
份額凈值 |
JS2021B001 |
山西銀行晉晟理財(cái)28天定開(kāi)1號(hào)理財(cái)產(chǎn)品 |
2025年06月10日 |
1.1153 |
JS2021B002 |
山西銀行晉晟理財(cái)28天定開(kāi)2號(hào)理財(cái)產(chǎn)品 |
2025年06月10日 |
1.1153 |
JS2021B003 |
山西銀行晉晟理財(cái)28天定開(kāi)3號(hào)理財(cái)產(chǎn)品 |
2025年06月10日 |
1.1142 |
JS2021B004 |
山西銀行晉晟理財(cái)28天定開(kāi)4號(hào)理財(cái)產(chǎn)品 |
2025年06月10日 |
1.1109 |
JS2021C001 |
山西銀行晉晟理財(cái)91天定開(kāi)1號(hào)理財(cái)產(chǎn)品 |
2025年06月10日 |
1.1236 |
JS2021C002 |
山西銀行晉晟理財(cái)91天定開(kāi)2號(hào)理財(cái)產(chǎn)品 |
2025年06月10日 |
1.1241 |
JS2021C003 |
山西銀行晉晟理財(cái)91天定開(kāi)3號(hào)理財(cái)產(chǎn)品 |
2025年06月10日 |
1.1213 |
JS2021C004 |
山西銀行晉晟理財(cái)91天定開(kāi)4號(hào)理財(cái)產(chǎn)品 |
2025年06月10日 |
1.1213 |
JS2021C005 |
山西銀行晉晟理財(cái)91天定開(kāi)5號(hào)理財(cái)產(chǎn)品 |
2025年06月10日 |
1.1175 |
JS2021C006 |
山西銀行晉晟理財(cái)91天定開(kāi)6號(hào)理財(cái)產(chǎn)品 |
2025年06月10日 |
1.1173 |
JS2021C007 |
山西銀行晉晟理財(cái)91天定開(kāi)7號(hào)理財(cái)產(chǎn)品 |
2025年06月10日 |
1.0968 |
JS2021C008 |
山西銀行晉晟理財(cái)91天定開(kāi)8號(hào)理財(cái)產(chǎn)品 |
2025年06月10日 |
1.1160 |
JS2021C009 |
山西銀行晉晟理財(cái)91天定開(kāi)9號(hào)理財(cái)產(chǎn)品 |
2025年06月10日 |
1.1148 |
JS2021C010 |
山西銀行晉晟理財(cái)91天定開(kāi)10號(hào)理財(cái)產(chǎn)品 |
2025年06月10日 |
1.1134 |
JS2021C011 |
山西銀行晉晟理財(cái)91天定開(kāi)11號(hào)理財(cái)產(chǎn)品 |
2025年06月10日 |
1.1126 |
JS2021C012 |
山西銀行晉晟理財(cái)91天定開(kāi)12號(hào)理財(cái)產(chǎn)品 |
2025年06月10日 |
1.1112 |
JS2021C013 |
山西銀行晉晟理財(cái)91天定開(kāi)13號(hào)理財(cái)產(chǎn)品 |
2025年06月10日 |
1.1092 |
JS2021TS01 |
山西銀行晉晟理財(cái)添晟開(kāi)放式理財(cái)產(chǎn)品 |
2025年06月10日 |
1.0960 |
封閉式公募理財(cái)產(chǎn)品 |
||||
產(chǎn)品代碼 |
產(chǎn)品名稱 |
日期 |
資產(chǎn)凈值 |
份額凈值 |
JS2023A111 |
山西銀行“晉晟理財(cái)”2023年第111期理財(cái)產(chǎn)品 |
2025年06月10日 |
40,001,321.32 |
1.0527 |
JS2024A008 |
山西銀行“晉晟理財(cái)”2024年第8期理財(cái)產(chǎn)品 |
2025年06月10日 |
20,821,964.73 |
1.0410 |
JS2024A017 |
山西銀行“晉晟理財(cái)”2024年第17期理財(cái)產(chǎn)品 |
2025年06月10日 |
20,250,329.76 |
1.0384 |
JS2024A026 |
山西銀行“晉晟理財(cái)”2024年第26期理財(cái)產(chǎn)品 |
2025年06月10日 |
27,925,854.78 |
1.0342 |
JS2024A031 |
山西銀行“晉晟理財(cái)”2024年第31期理財(cái)產(chǎn)品 |
2025年06月10日 |
10,313,325.24 |
1.0313 |
JS2024A035 |
山西銀行“晉晟理財(cái)”2024年第35期理財(cái)產(chǎn)品 |
2025年06月10日 |
20,588,640.12 |
1.0294 |
JS2024A041 |
山西銀行“晉晟理財(cái)”2024年第41期理財(cái)產(chǎn)品 |
2025年06月10日 |
10,542,412.63 |
1.0542 |
JS2024A045 |
山西銀行“晉晟理財(cái)”2024年第45期理財(cái)產(chǎn)品 |
2025年06月10日 |
10,254,019.63 |
1.0254 |
JS2024A050 |
山西銀行“晉晟理財(cái)”2024年第50期理財(cái)產(chǎn)品 |
2025年06月10日 |
17,832,582.67 |
1.0508 |
JS2024A051 |
山西銀行“晉晟理財(cái)”2024年第51期理財(cái)產(chǎn)品 |
2025年06月10日 |
16,837,671.78 |
1.0272 |
JS2024A054 |
山西銀行“晉晟理財(cái)”2024年第54期理財(cái)產(chǎn)品 |
2025年06月10日 |
31,463,789.87 |
1.0488 |
JS2024A055 |
山西銀行“晉晟理財(cái)”2024年第55期理財(cái)產(chǎn)品 |
2025年06月10日 |
30,828,079.99 |
1.0276 |
JS2024A057 |
山西銀行“晉晟理財(cái)”2024年第57期理財(cái)產(chǎn)品 |
2025年06月10日 |
43,150,255.20 |
1.0383 |
JS2024A059 |
山西銀行“晉晟理財(cái)”2024年第59期理財(cái)產(chǎn)品 |
2025年06月10日 |
17,287,527.32 |
1.0230 |
JS2024A060 |
山西銀行“晉晟理財(cái)”2024年第60期理財(cái)產(chǎn)品 |
2025年06月10日 |
26,437,761.31 |
1.0412 |
JS2024A062 |
山西銀行“晉晟理財(cái)”2024年第62期理財(cái)產(chǎn)品 |
2025年06月10日 |
30,436,857.38 |
1.0402 |
JS2024A064 |
山西銀行“晉晟理財(cái)”2024年第64期理財(cái)產(chǎn)品 |
2025年06月10日 |
31,356,794.08 |
1.0452 |
JS2024A065 |
山西銀行“晉晟理財(cái)”2024年第65期理財(cái)產(chǎn)品 |
2025年06月10日 |
26,949,093.54 |
1.0385 |
JS2024A067 |
山西銀行“晉晟理財(cái)”2024年第67期理財(cái)產(chǎn)品 |
2025年06月10日 |
31,173,371.43 |
1.0425 |
JS2024A069 |
山西銀行“晉晟理財(cái)”2024年第69期理財(cái)產(chǎn)品 |
2025年06月10日 |
57,309,068.48 |
1.0399 |
JS2024A070 |
山西銀行“晉晟理財(cái)”2024年第70期理財(cái)產(chǎn)品 |
2025年06月10日 |
28,106,641.51 |
1.041 |
JS2024A072 |
山西銀行“晉晟理財(cái)”2024年第72期理財(cái)產(chǎn)品 |
2025年06月10日 |
28,065,974.48 |
1.0396 |
JS2024A074 |
山西銀行“晉晟理財(cái)”2024年第74期理財(cái)產(chǎn)品 |
2025年06月10日 |
10,371,797.50 |
1.0371 |
JS2024A075 |
山西銀行“晉晟理財(cái)”2024年第75期理財(cái)產(chǎn)品 |
2025年06月10日 |
28,029,814.11 |
1.0381 |
JS2024A077 |
山西銀行“晉晟理財(cái)”2024年第77期理財(cái)產(chǎn)品 |
2025年06月10日 |
31,109,500.70 |
1.0369 |
JS2024A079 |
山西銀行“晉晟理財(cái)”2024年第79期理財(cái)產(chǎn)品 |
2025年06月10日 |
11,052,428.28 |
1.0342 |
JS2024A080 |
山西銀行“晉晟理財(cái)”2024年第80期理財(cái)產(chǎn)品 |
2025年06月10日 |
40,221,666.91 |
1.0356 |
JS2024A082 |
山西銀行“晉晟理財(cái)”2024年第82期理財(cái)產(chǎn)品 |
2025年06月10日 |
24,948,897.43 |
1.0343 |
JS2024A084 |
山西銀行“晉晟理財(cái)”2024年第84期理財(cái)產(chǎn)品 |
2025年06月10日 |
30,967,614.34 |
1.0322 |
JS2024A085 |
山西銀行“晉晟理財(cái)”2024年第85期理財(cái)產(chǎn)品 |
2025年06月10日 |
30,684,744.60 |
1.0254 |
JS2024A087 |
山西銀行“晉晟理財(cái)”2024年第87期理財(cái)產(chǎn)品 |
2025年06月10日 |
30,883,863.69 |
1.0327 |
JS2024A088 |
山西銀行“晉晟理財(cái)”2024年第88期理財(cái)產(chǎn)品 |
2025年06月10日 |
26,649,961.43 |
1.0305 |
JS2024A089 |
山西銀行“晉晟理財(cái)”2024年第89期理財(cái)產(chǎn)品 |
2025年06月10日 |
29,913,921.55 |
1.0296 |
JS2024A091 |
山西銀行“晉晟理財(cái)”2024年第91期理財(cái)產(chǎn)品 |
2025年06月10日 |
30,899,084.32 |
1.0299 |
JS2024A092 |
山西銀行“晉晟理財(cái)”2024年第92期理財(cái)產(chǎn)品 |
2025年06月10日 |
30,509,057.81 |
1.0170 |
JS2024A093 |
山西銀行“晉晟理財(cái)”2024年第93期理財(cái)產(chǎn)品 |
2025年06月10日 |
30,598,143.36 |
1.0199 |
JS2024A095 |
山西銀行“晉晟理財(cái)”2024年第95期理財(cái)產(chǎn)品 |
2025年06月10日 |
30,478,653.72 |
1.0201 |
JS2024A097 |
山西銀行“晉晟理財(cái)”2024年第97期理財(cái)產(chǎn)品 |
2025年06月10日 |
19,325,663.85 |
1.0171 |
JS2024A098 |
山西銀行“晉晟理財(cái)”2024年第98期理財(cái)產(chǎn)品 |
2025年06月10日 |
30,591,398.35 |
1.0197 |
JS2024A100 |
山西銀行“晉晟理財(cái)”2024年第100期理財(cái)產(chǎn)品 |
2025年06月10日 |
30,558,445.81 |
1.0186 |
JS2024A102 |
山西銀行“晉晟理財(cái)”2024年第102期理財(cái)產(chǎn)品 |
2025年06月10日 |
30,442,482.17 |
1.0147 |
JS2024A103 |
山西銀行“晉晟理財(cái)”2024年第103期理財(cái)產(chǎn)品 |
2025年06月10日 |
30,756,916.95 |
1.0252 |
JS2024A105 |
山西銀行“晉晟理財(cái)”2024年第105期理財(cái)產(chǎn)品 |
2025年06月10日 |
30,486,704.75 |
1.0162 |
JS2024A107 |
山西銀行“晉晟理財(cái)”2024年第107期理財(cái)產(chǎn)品 |
2025年06月10日 |
50,722,255.60 |
1.0144 |
JS2024A108 |
山西銀行“晉晟理財(cái)”2024年第108期理財(cái)產(chǎn)品 |
2025年06月10日 |
50,781,308.09 |
1.0156 |
JS2024A110 |
山西銀行“晉晟理財(cái)”2024年第110期理財(cái)產(chǎn)品 |
2025年06月10日 |
30,644,609.04 |
1.0214 |
JS2024A111 |
山西銀行“晉晟理財(cái)”2024年第111期理財(cái)產(chǎn)品 |
2025年06月10日 |
26,109,904.05 |
1.0136 |
JS2024A112 |
山西銀行“晉晟理財(cái)”2024年第112期理財(cái)產(chǎn)品 |
2025年06月10日 |
19,029,180.77 |
1.0106 |
JS2024A113 |
山西銀行“晉晟理財(cái)”2024年第113期理財(cái)產(chǎn)品 |
2025年06月10日 |
17,565,724.52 |
1.0125 |
JS2024A114 |
山西銀行“晉晟理財(cái)”2024年第114期理財(cái)產(chǎn)品 |
2025年06月10日 |
20,669,699.53 |
1.0193 |
JS2024A115 |
山西銀行“晉晟理財(cái)”2024年第115期理財(cái)產(chǎn)品 |
2025年06月10日 |
30,359,210.33 |
1.0119 |
JS2024A116 |
山西銀行“晉晟理財(cái)”2024年第116期理財(cái)產(chǎn)品 |
2025年06月10日 |
27,090,351.46 |
1.0188 |
JS2024A117 |
山西銀行“晉晟理財(cái)”2024年第117期理財(cái)產(chǎn)品 |
2025年06月10日 |
46,756,009.57 |
1.0179 |
JS2024A118 |
山西銀行“晉晟理財(cái)”2024年第118期理財(cái)產(chǎn)品 |
2025年06月10日 |
25,399,207.98 |
1.0107 |
JS2025A001 |
山西銀行“晉晟理財(cái)”2025年第1期理財(cái)產(chǎn)品 |
2025年06月10日 |
50,739,795.26 |
1.0147 |
JS2025A002 |
山西銀行“晉晟理財(cái)”2025年第2期理財(cái)產(chǎn)品 |
2025年06月10日 |
10,154,953.54 |
1.0165 |
JS2025A003 |
山西銀行“晉晟理財(cái)”2025年第3期理財(cái)產(chǎn)品 |
2025年06月10日 |
50,724,367.16 |
1.0145 |
JS2025A004 |
山西銀行“晉晟理財(cái)”2025年第4期理財(cái)產(chǎn)品 |
2025年06月10日 |
30,830,167.95 |
1.0131 |
JS2025A005 |
山西銀行“晉晟理財(cái)”2025年第5期理財(cái)產(chǎn)品 |
2025年06月10日 |
48,878,603.15 |
1.0088 |
JS2025A006 |
山西銀行“晉晟理財(cái)”2025年第6期理財(cái)產(chǎn)品 |
2025年06月10日 |
50,669,012.62 |
1.0133 |
JS2025A007 |
山西銀行“晉晟理財(cái)”2025年第7期理財(cái)產(chǎn)品 |
2025年06月10日 |
10,133,229.30 |
1.0133 |
JS2025A008 |
山西銀行“晉晟理財(cái)”2025年第8期理財(cái)產(chǎn)品 |
2025年06月10日 |
50,672,096.65 |
1.0134 |
JS2025A009 |
山西銀行“晉晟理財(cái)”2025年第9期理財(cái)產(chǎn)品 |
2025年06月10日 |
39,368,321.30 |
1.0132 |
JS2025A010 |
山西銀行“晉晟理財(cái)”2025年第10期理財(cái)產(chǎn)品 |
2025年06月10日 |
37,093,690.37 |
1.0088 |
JS2025A011 |
山西銀行“晉晟理財(cái)”2025年第11期理財(cái)產(chǎn)品 |
2025年06月10日 |
34,769,736.81 |
1.0127 |
JS2025A012 |
山西銀行“晉晟理財(cái)”2025年第12期理財(cái)產(chǎn)品 |
2025年06月10日 |
46,433,218.66 |
1.0123 |
JS2025A013 |
山西銀行“晉晟理財(cái)”2025年第13期理財(cái)產(chǎn)品 |
2025年06月10日 |
10,087,231.47 |
1.0087 |
JS2025A014 |
山西銀行“晉晟理財(cái)”2025年第14期理財(cái)產(chǎn)品 |
2025年06月10日 |
34,152,194.54 |
1.0112 |
JS2025A015 |
山西銀行“晉晟理財(cái)”2025年第15期理財(cái)產(chǎn)品 |
2025年06月10日 |
16,254,026.34 |
1.0102 |
JS2025A016 |
山西銀行“晉晟理財(cái)”2025年第16期理財(cái)產(chǎn)品 |
2025年06月10日 |
36,701,648.51 |
1.0066 |
JS2025A017 |
山西銀行“晉晟理財(cái)”2025年第17期理財(cái)產(chǎn)品 |
2025年06月10日 |
32,242,271.62 |
1.0091 |
JS2025A018 |
山西銀行“晉晟理財(cái)”2025年第18期理財(cái)產(chǎn)品 |
2025年06月10日 |
32,136,401.46 |
1.0072 |
JS2025A019 |
山西銀行“晉晟理財(cái)”2025年第19期理財(cái)產(chǎn)品 |
2025年06月10日 |
10,045,434.63 |
1.0045 |
JS2025A020 |
山西銀行“晉晟理財(cái)”2025年第20期理財(cái)產(chǎn)品 |
2025年06月10日 |
32,003,884.70 |
1.0068 |
JS2025A021 |
山西銀行“晉晟理財(cái)”2025年第21期理財(cái)產(chǎn)品 |
2025年06月10日 |
29,994,033.00 |
1.0066 |
JS2025A022 |
山西銀行“晉晟理財(cái)”2025年第22期理財(cái)產(chǎn)品 |
2025年06月10日 |
9,939,142.03 |
1.0039 |
JS2025A023 |
山西銀行“晉晟理財(cái)”2025年第23期理財(cái)產(chǎn)品 |
2025年06月10日 |
38,202,759.94 |
1.0058 |
JS2025A024 |
山西銀行“晉晟理財(cái)”2025年第24期理財(cái)產(chǎn)品 |
2025年06月10日 |
43,615,610.69 |
1.0046 |
JS2025A025 |
山西銀行“晉晟理財(cái)”2025年第25期理財(cái)產(chǎn)品 |
2025年06月10日 |
10,021,263.82 |
1.0021 |
JS2025A026 |
山西銀行“晉晟理財(cái)”2025年第26期理財(cái)產(chǎn)品 |
2025年06月10日 |
29,834,365.86 |
1.0034 |
JS2025A027 |
山西銀行“晉晟理財(cái)”2025年第27期理財(cái)產(chǎn)品 |
2025年06月10日 |
18,106,575.23 |
1.0022 |
JS2025A028 |
山西銀行“晉晟理財(cái)”2025年第28期理財(cái)產(chǎn)品 |
2025年06月10日 |
28,227,324.11 |
1.0021 |
JS2025A029 |
山西銀行“晉晟理財(cái)”2025年第29期理財(cái)產(chǎn)品 |
2025年06月10日 |
46,993,728.06 |
1.0000 |
JS2025A030 |
山西銀行“晉晟理財(cái)”2025年第30期理財(cái)產(chǎn)品 |
2025年06月10日 |
28,602,102.80 |
0.9999 |
特此公告。
山西銀行股份有限公司
2025年06月11日
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